基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达环保主题混合C(019032) |
净值：
4.1220
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日增长率：
2.87%
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累计净值：4.1220 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,809,488.00 | 325,939,001.76 | 9.89 |
| 600900 | 长江电力 | 10,512,699.00 | 316,852,747.86 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 990,901.00 | 249,925,050.22 | 7.58 |
| 600060 | 海信视像 | 6,131,025.00 | 141,136,195.50 | 4.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 899,600.00 | 131,215,656.00 | 3.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,301,490.00 | 114,528,688.10 | 3.48 |
| 002028 | 思源电气 | 1,383,338.00 | 100,859,173.58 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,108,800.00 | 97,618,624.00 | 2.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,277,034.00 | 80,738,620.20 | 2.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,696,200.00 | 80,575,422.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,164,826,026.56 | 65.70 | 71.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,284,693.31 | 14.67 | 16.06 |
| 金融业 | 232,025,282.42 | 7.04 | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,924,430.89 | 3.91 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.32 | 1.01 | 7.11 | 3,295,084,925.06 |
| 2025-03-31 | 89.53 | 0.12 | 9.74 | 3,730,476,889.93 |
| 2024-12-31 | 85.00 | 3.34 | 12.90 | 4,310,290,479.20 |
| 2024-09-30 | 71.30 | 7.12 | 18.35 | 5,946,599,085.61 |
| 2024-06-30 | 83.19 | 7.36 | 11.52 | 5,757,637,812.99 |
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