基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合A(019030) |
净值：
1.3185
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.3185 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600866 | 星湖科技 | 95,100.00 | 657,141.00 | 0.68 |
| 000902 | 新洋丰 | 43,600.00 | 602,988.00 | 0.62 |
| 600728 | 佳都科技 | 106,000.00 | 577,700.00 | 0.60 |
| 002394 | 联发股份 | 67,700.00 | 557,171.00 | 0.58 |
| 002597 | 金禾实业 | 23,400.00 | 551,070.00 | 0.57 |
| 300232 | 洲明科技 | 74,900.00 | 542,276.00 | 0.56 |
| 688128 | 中国电研 | 21,911.00 | 536,819.50 | 0.55 |
| 000050 | 深天马A | 60,500.00 | 515,460.00 | 0.53 |
| 605168 | 三人行 | 17,300.00 | 509,139.00 | 0.53 |
| 300666 | 江丰电子 | 6,800.00 | 503,880.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,760,476.23 | 62.71 | 68.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,256,835.26 | 8.52 | 9.27 |
| 批发和零售业 | 4,263,334.50 | 4.40 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,341,752.00 | 2.42 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,214,188.00 | 2.29 | 2.48 |
| 建筑业 | 2,134,816.00 | 2.20 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,057,089.00 | 2.12 | 2.31 |
| 金融业 | 1,557,104.30 | 1.61 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,865.88 | 1.26 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,132,719.00 | 1.17 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,010,462.00 | 1.04 | 1.13 |
| 采矿业 | 944,453.00 | 0.97 | 1.06 |
| 房地产业 | 906,475.00 | 0.94 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,746.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 102,816.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 12,717.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,120.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 8.43 | 96,884,267.73 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.61 | 102,910,328.63 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 8.59 | 130,330,051.18 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.94 | 241,438,556.33 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 5.78 | 222,893,000.10 |
微信公众号
证券之星APP
