基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合A(019030) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002534 | 西子洁能 | 73,800.00 | 819,918.00 | 0.63 |
| 601877 | 正泰电器 | 30,000.00 | 702,300.00 | 0.54 |
| 002380 | 科远智慧 | 36,800.00 | 680,064.00 | 0.52 |
| 600704 | 物产中大 | 130,200.00 | 658,812.00 | 0.51 |
| 600096 | 云天化 | 28,800.00 | 642,240.00 | 0.49 |
| 688322 | 奥比中光 | 13,485.00 | 627,052.50 | 0.48 |
| 002456 | 欧菲光 | 52,100.00 | 624,158.00 | 0.48 |
| 002745 | 木林森 | 64,900.00 | 565,928.00 | 0.43 |
| 600073 | 光明肉业 | 80,500.00 | 558,670.00 | 0.43 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 54,200.00 | 557,718.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,723,056.71 | 61.94 | 67.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,583,486.23 | 9.66 | 10.45 |
| 批发和零售业 | 3,654,920.00 | 2.80 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,640,819.00 | 2.79 | 3.02 |
| 建筑业 | 3,604,570.00 | 2.77 | 2.99 |
| 金融业 | 2,446,923.00 | 1.88 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,364,220.00 | 1.81 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,332,695.00 | 1.79 | 1.94 |
| 房地产业 | 2,062,602.00 | 1.58 | 1.71 |
| 采矿业 | 1,915,821.00 | 1.47 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,405,144.00 | 1.08 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,318,852.52 | 1.01 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,305,448.00 | 1.00 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676,234.00 | 0.52 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 325,140.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 24,792.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 8.59 | 130,330,051.18 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.94 | 241,438,556.33 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 5.78 | 222,893,000.10 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 7.10 | 259,027,317.64 |
| 2023-12-31 | 94.37 | - | 5.85 | 301,040,930.68 |
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