基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝医药生物混合C(019029) |
净值：
3.8320
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：4.2930 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 798,815.00 | 41,458,498.50 | 7.95 |
| 688382 | 益方生物 | 1,165,300.00 | 38,245,146.00 | 7.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 120,564.00 | 35,701,411.68 | 6.85 |
| 300765 | 新诺威 | 654,100.00 | 33,810,429.00 | 6.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,272,954.00 | 31,098,266.22 | 5.97 |
| 688235 | 百济神州 | 118,697.00 | 27,732,367.08 | 5.32 |
| 002294 | 信立泰 | 521,500.00 | 24,682,595.00 | 4.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 219,068.00 | 23,552,000.68 | 4.52 |
| 300723 | 一品红 | 373,000.00 | 18,694,760.00 | 3.59 |
| 688192 | 迪哲医药 | 294,402.00 | 17,605,239.60 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,971,713.86 | 86.14 | 96.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,066,105.54 | 2.51 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 2,704,730.57 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 2024-06-30 | 88.40 | - | 12.08 | 855,474,154.63 |
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