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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.3090
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3090 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 18,000,000.00 | 64,507,946.40 | 9.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,584,784.00 | 62,282,011.20 | 9.46 |
| 000001 | 平安银行 | 3,897,300.00 | 45,598,410.00 | 6.92 |
| 601318 | 中国平安 | 790,000.00 | 41,593,500.00 | 6.32 |
| 02601 | 中国太保 | 1,270,000.00 | 29,636,984.16 | 4.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 100,000.00 | 27,299,659.20 | 4.14 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 27,264,000.00 | 4.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 380,000.00 | 26,673,656.16 | 4.05 |
| 601838 | 成都银行 | 1,523,272.00 | 26,063,183.92 | 3.96 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,310,558.00 | 25,060,924.06 | 3.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,310,558.00 | 25,060,924.06 | 3.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 940,000.00 | 22,851,400.00 | 3.47 |
| 02318 | 中国平安 | 330,000.00 | 14,072,566.86 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 284,829,429.18 | 43.25 | 88.34 |
| 制造业 | 37,596,838.84 | 5.71 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.36 | - | 10.68 | 658,618,025.67 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.13 | 665,094,209.24 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 8.86 | 575,426,603.21 |
| 2024-03-31 | 92.03 | - | 9.06 | 615,879,505.85 |
| 2023-12-31 | 92.21 | - | 9.36 | 766,238,744.66 |
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