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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.5808
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.5808 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,178,000.00 | 65,355,440.00 | 9.28 |
| 601838 | 成都银行 | 3,233,272.00 | 64,988,767.20 | 9.22 |
| 600036 | 招商银行 | 1,404,784.00 | 64,549,824.80 | 9.16 |
| 02601 | 中国太保 | 2,020,000.00 | 49,461,432.15 | 7.02 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 9,000,000.00 | 48,999,073.50 | 6.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 450,000.00 | 38,965,343.63 | 5.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,999,931.00 | 35,819,176.14 | 5.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,250,000.00 | 34,200,000.00 | 4.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,896,826.00 | 33,782,471.06 | 4.79 |
| 02888 | 渣打集团 | 275,000.00 | 32,827,920.13 | 4.66 |
| 601601 | 中国太保 | 400,000.00 | 15,004,000.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 341,148,090.20 | 48.42 | 95.19 |
| 制造业 | 17,229,820.12 | 2.45 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.54 | 704,594,420.83 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.86 | 539,131,739.22 |
| 2024-12-31 | 90.36 | - | 10.68 | 658,618,025.67 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.13 | 665,094,209.24 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 8.86 | 575,426,603.21 |
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