基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医疗保健行业混合C(019020) |
净值：
4.6710
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日增长率：
-3.35%
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累计净值：4.6710 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,130,389.00 | 318,167,189.10 | 7.39 |
| 688068 | 热景生物 | 2,150,764.00 | 301,408,066.96 | 7.00 |
| 002294 | 信立泰 | 6,126,613.00 | 289,972,593.29 | 6.73 |
| 688235 | 百济神州 | 1,193,440.00 | 278,835,321.60 | 6.47 |
| 002653 | 海思科 | 6,119,000.00 | 258,344,180.00 | 6.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9,185,722.00 | 224,407,188.46 | 5.21 |
| 300723 | 一品红 | 4,366,084.00 | 218,828,130.08 | 5.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,075,097.00 | 218,217,484.24 | 5.07 |
| 300204 | 舒泰神 | 5,838,900.00 | 217,674,192.00 | 5.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 601,903.00 | 178,235,516.36 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,860,317,430.36 | 89.62 | 95.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,411,117.62 | 2.35 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 65,716,396.00 | 1.53 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 0.11 | 6.09 | 5,692,543,029.71 |
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