基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合C(019016) |
净值：
1.1154
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1594 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 293,690.00 | 3,574,207.30 | 3.41 |
| 601019 | 山东出版 | 364,100.00 | 3,448,027.00 | 3.29 |
| 000157 | 中联重科 | 472,500.00 | 3,416,175.00 | 3.25 |
| 300770 | 新媒股份 | 85,100.00 | 3,403,149.00 | 3.24 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 297,100.00 | 3,386,940.00 | 3.23 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 299,700.00 | 3,347,649.00 | 3.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 785,000.00 | 3,297,000.00 | 3.14 |
| 600064 | 南京高科 | 417,400.00 | 3,218,154.00 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 77,800.00 | 3,154,012.00 | 3.01 |
| 00939 | 建设银行 | 349,000.00 | 2,520,702.76 | 2.40 |
| 601939 | 建设银行 | 90,700.00 | 856,208.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,196,171.00 | 21.15 | 25.74 |
| 制造业 | 16,306,588.97 | 15.54 | 18.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,437,867.00 | 14.71 | 17.90 |
| 采矿业 | 6,728,219.30 | 6.41 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,689,850.00 | 6.37 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,805,072.00 | 5.53 | 6.73 |
| 建筑业 | 3,425,720.00 | 3.26 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,403,149.00 | 3.24 | 3.95 |
| 房地产业 | 3,218,154.00 | 3.07 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 1,801,732.00 | 1.72 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,233,765.00 | 1.18 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,023.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 8.78 | 104,953,639.08 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 8.04 | 125,990,935.16 |
| 2024-12-31 | 89.58 | 2.24 | 6.43 | 173,556,701.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.83 | 394,681,514.54 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 6.56 | 428,716,745.85 |
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