基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合C(019016) |
净值：
1.0629
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1069 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,024,000.00 | 6,501,448.09 | 5.16 |
| 601939 | 建设银行 | 364,100.00 | 3,215,003.00 | 2.55 |
| 601328 | 交通银行 | 419,990.00 | 3,128,925.50 | 2.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 157,404.00 | 3,118,173.24 | 2.47 |
| 600188 | 兖矿能源 | 227,890.00 | 3,035,494.80 | 2.41 |
| 601009 | 南京银行 | 293,600.00 | 3,032,888.00 | 2.41 |
| 601168 | 西部矿业 | 171,700.00 | 2,920,617.00 | 2.32 |
| 601229 | 上海银行 | 277,100.00 | 2,729,435.00 | 2.17 |
| 02601 | 中国太保 | 118,800.00 | 2,680,507.39 | 2.13 |
| 601988 | 中国银行 | 449,600.00 | 2,517,760.00 | 2.00 |
| 601288 | 农业银行 | 484,900.00 | 2,511,782.00 | 1.99 |
| 03988 | 中国银行 | 376,000.00 | 1,627,355.34 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,376,590.50 | 31.25 | 38.57 |
| 采矿业 | 22,014,890.04 | 17.47 | 21.56 |
| 制造业 | 13,724,339.28 | 10.89 | 13.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,557,826.00 | 9.17 | 11.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,468,631.00 | 5.13 | 6.34 |
| 房地产业 | 2,717,120.00 | 2.16 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,047,173.00 | 1.62 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,676,647.00 | 1.33 | 1.64 |
| 建筑业 | 1,118,786.00 | 0.89 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,080,105.00 | 0.86 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,640.00 | 0.24 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,896.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 8.04 | 125,990,935.16 |
| 2024-12-31 | 89.58 | 2.24 | 6.43 | 173,556,701.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.83 | 394,681,514.54 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 6.56 | 428,716,745.85 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 6.61 | 284,684,312.52 |
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