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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019012)
净值：
1.1166
日增长率：
-0.83%
累计净值：1.1166 2025-09-02
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1166-0.83%
2025-09-011.12600.00%
2025-08-291.11590.00%
2025-08-281.10660.00%
2025-08-271.10190.00%
2025-08-261.11450.00%
2025-08-251.11761.46%
2025-08-221.10150.71%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 7.39%
最近三月 12.33%
最近六月 0.00%
最近一年 28.67%
最近两年 16.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.360.61214,034,709.53
2025-03-31-5.550.51206,382,659.59
2024-12-31-5.673.9168,084,507.23
2024-09-30-5.310.8467,089,688.26
2024-06-30-6.440.1861,507,742.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-王登元75017.52
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