基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起C(019009) |
净值：
1.1364
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.1364 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 520,800.00 | 10,494,120.00 | 7.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 677,900.00 | 8,894,048.00 | 6.04 |
| 002415 | 海康威视 | 282,700.00 | 7,839,271.00 | 5.33 |
| 300257 | 开山股份 | 695,200.00 | 7,000,664.00 | 4.76 |
| 603209 | 兴通股份 | 400,700.00 | 6,218,864.00 | 4.23 |
| 03898 | 时代电气 | 189,000.00 | 5,446,526.40 | 3.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 175,000.00 | 5,075,000.00 | 3.45 |
| 600795 | 国电电力 | 911,800.00 | 4,413,112.00 | 3.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 389,020.00 | 4,181,965.00 | 2.84 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 600,000.00 | 3,578,520.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,921,895.52 | 40.72 | 69.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,400,829.00 | 7.07 | 12.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,413,112.00 | 3.00 | 5.15 |
| 采矿业 | 3,245,364.00 | 2.21 | 3.78 |
| 房地产业 | 2,915,400.00 | 1.98 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,673,935.90 | 1.82 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,451,856.00 | 0.99 | 1.69 |
| 建筑业 | 729,560.00 | 0.50 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.33 | - | 13.79 | 147,159,538.18 |
| 2025-03-31 | 87.98 | - | 15.64 | 152,157,619.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 14.00 | 204,281,671.15 |
| 2024-09-30 | 65.78 | 0.30 | 15.48 | 230,608,467.43 |
| 2024-06-30 | 90.44 | 0.42 | 9.27 | 247,669,981.47 |
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