基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式C(019007) |
净值：
1.0533
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.0533 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 13,000.00 | 399,230.00 | 3.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 9,000.00 | 351,450.00 | 3.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,000.00 | 339,820.00 | 2.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,400.00 | 335,983.95 | 2.88 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,500.00 | 331,800.00 | 2.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,052.56 | 2.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,000.00 | 313,120.00 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,500.00 | 306,675.00 | 2.62 |
| 002380 | 科远智慧 | 11,800.00 | 295,236.00 | 2.53 |
| 300679 | 电连技术 | 5,100.00 | 290,037.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,167,775.00 | 61.34 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,576.00 | 8.64 | 12.13 |
| 金融业 | 142,800.00 | 1.22 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.43 | - | 15.52 | 11,684,981.71 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 18.30 | 10,498,133.28 |
| 2024-09-30 | 84.62 | - | 15.54 | 11,070,022.92 |
| 2024-06-30 | 77.39 | - | 22.94 | 10,102,390.19 |
| 2024-03-31 | 87.10 | - | 13.32 | 10,948,608.28 |
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