基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢先进制造混合发起式A(019006) |
净值：
1.2533
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2533 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603112 | 华翔股份 | 23,000.00 | 380,420.00 | 3.21 |
| 603236 | 移远通信 | 4,000.00 | 343,200.00 | 2.89 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 342,954.00 | 2.89 |
| 002380 | 科远智慧 | 13,800.00 | 337,410.00 | 2.85 |
| 605589 | 圣泉集团 | 12,000.00 | 333,000.00 | 2.81 |
| 301128 | 强瑞技术 | 6,100.00 | 310,002.00 | 2.61 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,000.00 | 303,720.00 | 2.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,600.00 | 295,200.00 | 2.49 |
| 300946 | 恒而达 | 6,000.00 | 282,360.00 | 2.38 |
| 301160 | 翔楼新材 | 3,400.00 | 272,272.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,378,229.50 | 70.66 | 90.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,464.20 | 7.81 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.04 | 9.27 | 11,856,643.66 |
| 2025-03-31 | 86.43 | - | 15.52 | 11,684,981.71 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 18.30 | 10,498,133.28 |
| 2024-09-30 | 84.62 | - | 15.54 | 11,070,022.92 |
| 2024-06-30 | 77.39 | - | 22.94 | 10,102,390.19 |
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