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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002) |
净值：
1.1932
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1932 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 3,604.00 | 0.03 |
| 002841 | 视源股份 | 100.00 | 3,460.00 | 0.03 |
| 601717 | 郑煤机 | 200.00 | 3,324.00 | 0.02 |
| 601577 | 长沙银行 | 300.00 | 2,982.00 | 0.02 |
| 600511 | 国药股份 | 100.00 | 2,916.00 | 0.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 100.00 | 2,812.00 | 0.02 |
| 000739 | 普洛药业 | 200.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200.00 | 2,692.00 | 0.02 |
| 002120 | 韵达股份 | 400.00 | 2,680.00 | 0.02 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,633.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,704.00 | 0.72 | 58.39 |
| 批发和零售业 | 13,026.00 | 0.10 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,054.00 | 0.09 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,171.00 | 0.07 | 6.02 |
| 金融业 | 8,808.00 | 0.06 | 5.21 |
| 建筑业 | 5,829.00 | 0.04 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,385.00 | 0.04 | 3.19 |
| 房地产业 | 4,401.00 | 0.03 | 2.60 |
| 采矿业 | 2,755.00 | 0.02 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,464.00 | 0.02 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,074.00 | 0.02 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934.00 | 0.01 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,442.00 | 0.01 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.48 | 3.83 | 13,615,800.42 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.46 | 4.60 | 13,821,895.14 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.69 | 4.49 | 14,554,219.89 |
| 2024-09-30 | - | 0.55 | 4.77 | 18,345,255.19 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.68 | 16,253,702.40 |
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