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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) |
净值：
1.0321
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0321 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 600.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 601577 | 长沙银行 | 400.00 | 3,556.00 | 0.02 |
| 002563 | 森马服饰 | 500.00 | 3,510.00 | 0.02 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200.00 | 3,454.00 | 0.02 |
| 600208 | 衢州发展 | 1,100.00 | 3,256.00 | 0.02 |
| 600655 | 豫园股份 | 500.00 | 3,215.00 | 0.02 |
| 600170 | 上海建工 | 1,200.00 | 3,180.00 | 0.02 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,908.00 | 0.02 |
| 002867 | 周大生 | 200.00 | 2,906.00 | 0.02 |
| 600820 | 隧道股份 | 400.00 | 2,876.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,108.00 | 0.61 | 50.31 |
| 金融业 | 23,668.00 | 0.16 | 13.52 |
| 批发和零售业 | 17,417.00 | 0.12 | 9.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,132.00 | 0.06 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 7,616.00 | 0.05 | 4.35 |
| 建筑业 | 7,004.00 | 0.05 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,918.00 | 0.03 | 2.81 |
| 采矿业 | 4,486.00 | 0.03 | 2.56 |
| 房地产业 | 3,256.00 | 0.02 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009.00 | 0.02 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,496.00 | 0.02 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,475.00 | 0.01 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,377.00 | 0.01 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,161.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.69 | 4.49 | 14,554,219.89 |
| 2024-09-30 | - | 0.55 | 4.77 | 18,345,255.19 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.68 | 16,253,702.40 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.49 | 17,160,873.36 |
| 2023-12-31 | 2.28 | - | 5.73 | 17,671,467.01 |
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