基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合C(019000) |
净值：
1.5604
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.5604 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,175.00 | 3,084,412.50 | 8.39 |
| 000975 | 山金国际 | 159,700.00 | 3,024,718.00 | 8.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 161,804.00 | 3,010,166.02 | 8.19 |
| 000603 | 盛达资源 | 188,400.00 | 2,805,276.00 | 7.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 165,234.00 | 2,417,373.42 | 6.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 90,400.00 | 2,249,152.00 | 6.12 |
| 000426 | 兴业银锡 | 120,800.00 | 1,908,640.00 | 5.19 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 237,000.00 | 1,724,734.56 | 4.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 65,000.00 | 1,615,291.44 | 4.39 |
| 600397 | 安源煤业 | 245,500.00 | 1,539,285.00 | 4.19 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 995,849.40 | 2.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 219,415.17 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,041,619.92 | 46.34 | 78.19 |
| 制造业 | 2,698,730.00 | 7.34 | 12.38 |
| 批发和零售业 | 1,539,285.00 | 4.19 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,434.00 | 1.40 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | 1.36 | 5.52 | 36,774,972.52 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 9.28 | 30,558,110.92 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.91 | 35,469,099.75 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 1.34 | 5.81 | 120,242,262.98 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 6.59 | 199,456,854.06 |
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