基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家趋势领先混合A(018999) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1150 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 160,500.00 | 2,292,808.05 | 7.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 153,734.00 | 2,163,037.38 | 7.08 |
| 000426 | 兴业银锡 | 158,200.00 | 2,135,700.00 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,775.00 | 1,735,443.00 | 5.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 277,551.00 | 1,611,072.73 | 5.27 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 290,000.00 | 1,504,028.33 | 4.92 |
| 000737 | 北方铜业 | 139,100.00 | 1,460,550.00 | 4.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 58,100.00 | 1,330,490.00 | 4.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 74,000.00 | 1,264,720.06 | 4.14 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 147,000.00 | 868,198.46 | 2.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79,900.00 | 607,240.00 | 1.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 293,681.42 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,222,240.38 | 40.00 | 64.34 |
| 制造业 | 5,528,720.22 | 18.09 | 29.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,245,408.80 | 4.08 | 6.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 9.28 | 30,558,110.92 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.91 | 35,469,099.75 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 1.34 | 5.81 | 120,242,262.98 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 6.59 | 199,456,854.06 |
| 2024-03-31 | 44.54 | - | 47.88 | 425,651,938.92 |
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