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首页 > 基金> 易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)
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易方达优选投资级信用指数发起式A

(018996)
净值：
1.0289
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0619 2025-05-30
  • 净值走势
易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.02890.05%
2025-05-291.0284-0.07%
2025-05-281.0291-0.03%
2025-05-271.02940.00%
2025-05-261.02940.03%
2025-05-231.02910.01%
2025-05-221.02900.03%
2025-05-211.02870.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 李冠霖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.77亿元 份额规模 89.9790亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.790.7310,675,653,370.19
2024-12-31-94.351.3711,269,328,219.03
2024-09-30-96.330.875,935,588,032.92
2024-06-30-96.800.215,365,122,046.74
2024-03-31-98.980.791,830,026,235.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-李冠霖540.33
2023-10-25-杨真5886.25
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