基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数字经济混合发起A(018993) |
净值：
1.4933
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.4933 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 149,300.00 | 10,857,096.00 | 9.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400.00 | 10,273,760.00 | 8.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,124.00 | 7,433,144.00 | 6.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,284.00 | 6,209,889.20 | 5.32 |
| 01686 | 新意网集团 | 777,000.00 | 4,910,640.00 | 4.20 |
| 688220 | 翱捷科技 | 43,817.00 | 4,447,425.50 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,500.00 | 4,429,500.00 | 3.79 |
| 600589 | 大位科技 | 573,500.00 | 4,421,685.00 | 3.79 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 109,900.00 | 4,269,615.00 | 3.66 |
| 02432 | 越疆 | 72,800.00 | 4,101,552.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,920,906.43 | 26.47 | 49.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,986,773.30 | 24.81 | 46.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,739,300.00 | 2.35 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.82 | 116,811,711.59 |
| 2024-12-31 | 90.91 | - | 8.29 | 59,356,552.37 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.66 | 14,662,583.51 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 10.31 | 12,384,604.84 |
| 2024-03-31 | 89.18 | - | 10.76 | 13,603,216.65 |
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