基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数字经济混合发起A(018993) |
净值：
2.7765
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.7765 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,065,400.00 | 155,399,244.00 | 10.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,209,460.00 | 153,625,609.20 | 10.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 677,654.00 | 91,063,144.52 | 5.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,015,760.00 | 85,831,060.80 | 5.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,046,183.00 | 83,527,250.72 | 5.47 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,285,200.00 | 82,741,176.00 | 5.42 |
| 01024 | 快手-W | 1,322,100.00 | 76,324,833.00 | 5.00 |
| 06682 | 第四范式 | 1,607,600.00 | 75,348,212.00 | 4.93 |
| 300548 | 博创科技 | 962,700.00 | 64,279,479.00 | 4.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 572,344.00 | 55,231,196.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,684,942.51 | 54.79 | 85.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,596,862.00 | 9.01 | 14.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 17.57 | 1,527,137,232.15 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.82 | 116,811,711.59 |
| 2024-12-31 | 90.91 | - | 8.29 | 59,356,552.37 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.66 | 14,662,583.51 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 10.31 | 12,384,604.84 |
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