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首页 > 基金> 兴银长盈定开债C(018992)
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兴银长盈定开债C

(018992)
净值：
1.0286
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0536 2025-04-30
  • 净值走势
兴银长盈定开债C(018992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02860.03%
2025-04-291.02830.04%
2025-04-281.02790.03%
2025-04-251.0276-0.01%
2025-04-241.0277-0.02%
2025-04-231.0279-0.05%
2025-04-221.02840.02%
2025-04-211.0282-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 洪木妹 陶国峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.46%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.040.42614,394,832.19
2024-12-31-117.380.93615,489,702.81
2024-09-30-126.511.12604,330,150.81
2024-06-30-129.510.98611,687,677.66
2024-03-31-121.031.48609,899,826.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-洪木妹6393.33
2023-08-04-陶国峰6393.33
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