基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合C(018991) |
净值：
1.0308
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.0308 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 207,800.00 | 7,661,586.00 | 5.59 |
| 603444 | 吉比特 | 33,300.00 | 7,287,372.00 | 5.32 |
| 605009 | 豪悦护理 | 157,100.00 | 6,277,716.00 | 4.58 |
| 603096 | 新经典 | 330,200.00 | 6,257,290.00 | 4.57 |
| 002563 | 森马服饰 | 790,800.00 | 5,551,416.00 | 4.05 |
| 603317 | 天味食品 | 373,300.00 | 4,979,822.00 | 3.63 |
| 600298 | 安琪酵母 | 134,300.00 | 4,841,515.00 | 3.53 |
| 603630 | 拉芳家化 | 333,400.00 | 4,594,252.00 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,402,208.95 | 3.21 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,667,500.00 | 4,215,588.74 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,090,327.90 | 54.81 | 72.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,207,697.49 | 7.45 | 9.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,175,376.00 | 7.43 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 7,661,586.00 | 5.59 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,925.00 | 0.17 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,570.00 | 0.08 | 0.11 |
| 金融业 | 57,500.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,879.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 19.53 | 137,003,174.10 |
| 2024-09-30 | 83.76 | 5.12 | 10.05 | 228,808,161.58 |
| 2024-06-30 | 88.37 | 6.14 | 0.53 | 223,063,365.18 |
| 2024-03-31 | 74.98 | 20.35 | 3.58 | 295,150,252.70 |
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