基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合C(018991) |
净值：
1.1795
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.1795 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 13,300.00 | 4,015,935.00 | 4.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 111,100.00 | 3,907,387.00 | 4.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 77,400.00 | 3,774,024.00 | 4.63 |
| 688358 | 祥生医疗 | 125,102.00 | 3,709,274.30 | 4.55 |
| 301257 | 普蕊斯 | 118,300.00 | 3,643,640.00 | 4.47 |
| 02232 | 晶苑国际 | 697,000.00 | 2,968,388.13 | 3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,798,136.19 | 3.43 |
| 300761 | 立华股份 | 142,800.00 | 2,683,212.00 | 3.29 |
| 300347 | 泰格医药 | 49,100.00 | 2,618,012.00 | 3.21 |
| 002299 | 圣农发展 | 165,400.00 | 2,363,566.00 | 2.90 |
| 03347 | 泰格医药 | 26,800.00 | 934,839.95 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,745,115.01 | 41.41 | 58.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,825,007.00 | 8.38 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,100,833.12 | 7.49 | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,439,442.00 | 5.45 | 7.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,523,548.00 | 4.32 | 6.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,076,890.00 | 1.32 | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 924,102.00 | 1.13 | 1.60 |
| 金融业 | 610,334.00 | 0.75 | 1.06 |
| 房地产业 | 367,992.00 | 0.45 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.25 | 0.05 | 8.47 | 81,487,175.69 |
| 2025-03-31 | 93.69 | - | 8.80 | 106,433,773.78 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 19.53 | 137,003,174.10 |
| 2024-09-30 | 83.76 | 5.12 | 10.05 | 228,808,161.58 |
| 2024-06-30 | 88.37 | 6.14 | 0.53 | 223,063,365.18 |
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