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博时双季益六个月持有期债券A(018988)
博时双季益六个月持有期债券A
(018988)
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累计净值：1.0706
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0706 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0711 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0699 | 0.17% |
| 2025-04-25 | 1.0681 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0673 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0678 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.0695 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0682 | 0.04% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 270,666.04 | 0.52 |
| 688041 | 海光信息 | 1,773.00 | 250,524.90 | 0.48 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 49,000.00 | 238,754.58 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,323.26 | 0.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,300.00 | 196,224.00 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 6,500.00 | 180,765.00 | 0.35 |
| 000528 | 柳工 | 12,000.00 | 134,160.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 3,400.00 | 130,390.00 | 0.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,600.00 | 130,155.94 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 118,122.24 | 0.23 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,200.00 | 55,936.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,051,131.00 | 2.01 | 36.92 |
| 制造业 | 750,231.90 | 1.44 | 26.35 |
| 采矿业 | 375,231.00 | 0.72 | 13.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,361.00 | 0.53 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,468.00 | 0.50 | 9.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,639.00 | 0.10 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,390.00 | 0.08 | 1.49 |
| 建筑业 | 38,800.00 | 0.07 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
| 2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 98.85 | 22.24 | 35,093,540.86 |
| 2024-06-30 | 12.92 | 102.02 | 8.75 | 104,079,373.59 |
| 2024-03-31 | 11.85 | 63.98 | 3.18 | 209,241,134.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 186 | 3.57 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.61 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.61 |
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