基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳双创智选混合A(018985) |
净值：
1.1174
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1174 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 3,750,600.00 | 7.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,564.00 | 2,608,105.68 | 5.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,200.00 | 2,091,000.00 | 4.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,173.00 | 2,087,834.00 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 13,355.00 | 2,000,445.45 | 4.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,200.00 | 1,651,956.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,640.00 | 1,437,656.40 | 2.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,560.00 | 1,370,284.80 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 1,167,358.00 | 2.41 |
| 688012 | 中微公司 | 5,277.00 | 998,197.32 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,741,911.50 | 75.97 | 83.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,439,726.40 | 11.25 | 12.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,974.65 | 0.97 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,334.00 | 0.82 | 0.90 |
| 金融业 | 374,762.00 | 0.77 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 219,103.00 | 0.45 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 104,508.00 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,005.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 93,998.00 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 77,232.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,780.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 55,009.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 26,406.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,582.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 23,835.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 10.89 | 48,365,409.65 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 10.37 | 78,572,432.25 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 11.18 | 71,322,150.87 |
| 2024-03-31 | 83.19 | - | 17.15 | 80,425,718.26 |
| 2023-12-31 | 32.09 | - | 28.84 | 216,552,949.18 |
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