基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安新材料混合发起C(018984) |
净值：
0.8427
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8427 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605166 | 聚合顺 | 44,000.00 | 526,680.00 | 5.25 |
| 000100 | TCL科技 | 101,800.00 | 512,054.00 | 5.11 |
| 300979 | 华利集团 | 6,500.00 | 511,225.00 | 5.10 |
| 301059 | 金三江 | 41,400.00 | 509,220.00 | 5.08 |
| 688378 | 奥来德 | 20,550.00 | 468,745.50 | 4.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 31,600.00 | 452,828.00 | 4.52 |
| 300408 | 三环集团 | 11,200.00 | 431,312.00 | 4.30 |
| 603055 | 台华新材 | 38,200.00 | 423,256.00 | 4.22 |
| 605589 | 圣泉集团 | 17,800.00 | 419,724.00 | 4.19 |
| 688150 | 莱特光电 | 18,452.00 | 415,539.04 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,715,496.02 | 66.98 | 94.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,152.00 | 4.14 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 3,510.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.03 | - | 23.20 | 10,025,726.68 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.84 | 10,477,228.21 |
| 2024-06-30 | 85.70 | - | 15.37 | 10,658,258.08 |
| 2024-03-31 | 92.40 | - | 8.02 | 10,327,952.74 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 9.20 | 11,429,042.33 |
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