基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安新材料混合发起A(018983) |
净值：
1.1026
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：1.1026 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 9,700.00 | 509,929.00 | 5.01 |
| 02419 | 德康农牧 | 7,000.00 | 507,819.36 | 4.99 |
| 605589 | 圣泉集团 | 17,400.00 | 482,850.00 | 4.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 29,000.00 | 475,508.97 | 4.67 |
| 000100 | TCL科技 | 107,300.00 | 464,609.00 | 4.57 |
| 300408 | 三环集团 | 13,700.00 | 457,580.00 | 4.50 |
| 600183 | 生益科技 | 14,900.00 | 449,235.00 | 4.42 |
| 02232 | 晶苑国际 | 101,000.00 | 430,139.46 | 4.23 |
| 605166 | 聚合顺 | 35,600.00 | 398,364.00 | 3.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 50,900.00 | 358,336.00 | 3.52 |
| 02600 | 中国铝业 | 42,000.00 | 202,234.03 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,375,484.54 | 62.67 | 85.87 |
| 采矿业 | 688,738.00 | 6.77 | 9.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,557.00 | 3.54 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 10.87 | 10,173,423.71 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 16.83 | 10,087,566.95 |
| 2024-12-31 | 77.03 | - | 23.20 | 10,025,726.68 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.84 | 10,477,228.21 |
| 2024-06-30 | 85.70 | - | 15.37 | 10,658,258.08 |
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