基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
2.0850
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0850 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688166 | 博瑞医药 | 1,533,864.00 | 82,383,835.44 | 1.33 |
| 300525 | 博思软件 | 5,400,000.00 | 78,624,000.00 | 1.27 |
| 002870 | 香山股份 | 2,095,400.00 | 66,026,054.00 | 1.06 |
| 300009 | 安科生物 | 7,580,624.00 | 63,449,822.88 | 1.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4,637,200.00 | 54,718,960.00 | 0.88 |
| 300499 | 高澜股份 | 3,010,400.00 | 53,585,120.00 | 0.86 |
| 603258 | 电魂网络 | 1,956,600.00 | 49,110,660.00 | 0.79 |
| 600079 | 人福医药 | 2,100,029.00 | 44,058,608.42 | 0.71 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,963,460.00 | 40,421,594.40 | 0.65 |
| 002332 | 仙琚制药 | 4,200,000.00 | 38,514,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,977,575.94 | 14.03 | 70.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,295,214.40 | 3.75 | 18.77 |
| 采矿业 | 47,897,100.70 | 0.77 | 3.87 |
| 金融业 | 27,759,805.68 | 0.45 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,332,658.16 | 0.38 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,875,966.00 | 0.32 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 16,715,157.00 | 0.27 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
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