基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
1.8650
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.8650 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600986 | 浙文互联 | 760,000.00 | 4,544,800.00 | 1.93 |
| 300556 | 丝路视觉 | 230,000.00 | 4,381,500.00 | 1.86 |
| 600933 | 爱柯迪 | 160,200.00 | 2,611,260.00 | 1.11 |
| 603283 | 赛腾股份 | 37,500.00 | 2,593,500.00 | 1.10 |
| 300494 | 盛天网络 | 217,000.00 | 2,439,080.00 | 1.04 |
| 000933 | 神火股份 | 140,000.00 | 2,366,000.00 | 1.01 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,338,000.00 | 0.99 |
| 688097 | 博众精工 | 85,046.00 | 2,232,457.50 | 0.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 35,001.00 | 2,180,912.31 | 0.93 |
| 603305 | 旭升集团 | 162,920.00 | 2,142,398.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,577,331.49 | 12.57 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,675,196.00 | 6.66 | 33.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,415,601.00 | 0.60 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 98.79 | 1.64 | 375,993,367.95 |
| 2023-12-31 | 20.03 | 104.35 | 1.72 | 843,879,658.58 |
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