基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979) |
净值：
1.1083
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1083 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.06 | 5.67 | 0.67 | 10,625,435.64 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 5.83 | 0.67 | 10,440,967.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.85 | 0.76 | 10,377,184.34 |
| 2024-09-30 | - | 5.87 | 1.12 | 10,300,431.91 |
| 2024-06-30 | - | 6.06 | 0.64 | 10,057,555.76 |
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