基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式C(018976) |
净值：
0.7970
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.7970 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 53,300.00 | 1,106,508.00 | 6.02 |
| 002384 | 东山精密 | 19,800.00 | 578,160.00 | 3.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,100.00 | 574,716.00 | 3.13 |
| 603983 | 丸美生物 | 14,900.00 | 480,674.00 | 2.62 |
| 002050 | 三花智控 | 19,800.00 | 465,498.00 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 2.52 |
| 603833 | 欧派家居 | 5,700.00 | 392,958.00 | 2.14 |
| 600612 | 老凤祥 | 6,900.00 | 374,463.00 | 2.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,300.00 | 369,083.00 | 2.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 20,900.00 | 368,049.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,974,446.10 | 65.19 | 85.90 |
| 批发和零售业 | 755,749.00 | 4.11 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,688.84 | 3.11 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 223,236.00 | 1.22 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 208,700.00 | 1.14 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,089.00 | 0.94 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,243.00 | 0.19 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.42 | - | 22.40 | 18,368,241.11 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 11.01 | 18,016,075.47 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 13.67 | 19,119,993.14 |
| 2024-03-31 | 79.08 | - | 23.79 | 25,117,951.97 |
| 2023-12-31 | 66.60 | - | 31.71 | 36,041,769.77 |
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