基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式C(018976) |
净值：
0.8078
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8078 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 20,500.00 | 861,205.00 | 6.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,700.00 | 716,516.00 | 5.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 96,900.00 | 639,540.00 | 4.72 |
| 601111 | 中国国航 | 74,700.00 | 589,383.00 | 4.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,200.00 | 567,056.00 | 4.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,700.00 | 480,877.00 | 3.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 46,300.00 | 442,165.00 | 3.26 |
| 600115 | 中国东航 | 105,700.00 | 425,971.00 | 3.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,100.00 | 425,448.00 | 3.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 70,600.00 | 405,950.00 | 3.00 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 10,200.00 | 253,941.60 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,936,753.00 | 21.68 | 38.26 |
| 制造业 | 2,752,251.00 | 20.32 | 35.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,562,031.00 | 11.53 | 20.35 |
| 采矿业 | 425,448.00 | 3.14 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.43 | - | 45.65 | 13,543,521.48 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.13 | 15,608,401.82 |
| 2024-12-31 | 78.42 | - | 22.40 | 18,368,241.11 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 11.01 | 18,016,075.47 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 13.67 | 19,119,993.14 |
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