基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投消费升级混合发起式A(018975) |
净值：
0.8416
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.8416 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,365,900.00 | 8.75 |
| 000651 | 格力电器 | 29,200.00 | 1,327,432.00 | 8.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,200.00 | 1,099,068.00 | 7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 779,220.00 | 4.99 |
| 601988 | 中国银行 | 113,100.00 | 633,360.00 | 4.06 |
| 600548 | 深高速 | 56,100.00 | 628,320.00 | 4.03 |
| 001965 | 招商公路 | 41,900.00 | 554,756.00 | 3.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 33,100.00 | 486,901.00 | 3.12 |
| 000429 | 粤高速A | 33,900.00 | 480,702.00 | 3.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 27,500.00 | 473,550.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,229,976.00 | 33.51 | 54.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,532,996.00 | 16.23 | 26.49 |
| 金融业 | 1,412,580.00 | 9.05 | 14.77 |
| 批发和零售业 | 387,630.00 | 2.48 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.13 | 15,608,401.82 |
| 2024-12-31 | 78.42 | - | 22.40 | 18,368,241.11 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 11.01 | 18,016,075.47 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 13.67 | 19,119,993.14 |
| 2024-03-31 | 79.08 | - | 23.79 | 25,117,951.97 |
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