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首页 > 基金> 光大保德信恒利纯债债券D(018970)
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光大保德信恒利纯债债券D

(018970)
净值：
1.0222
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0591 2025-04-18
  • 净值走势
光大保德信恒利纯债债券D(018970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02220.01%
2025-04-171.0221-0.04%
2025-04-161.02250.03%
2025-04-151.02220.00%
2025-04-141.02220.02%
2025-04-111.02200.01%
2025-04-101.0219-0.03%
2025-04-091.02220.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 10.0635亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.17%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.910.111,025,910,231.15
2024-09-30-134.310.181,017,071,178.51
2024-06-30-135.030.131,032,762,586.13
2024-03-31-129.450.141,026,398,480.63
2023-12-31-119.990.401,014,016,457.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-李怀定6226.00
2023-08-08-邹强6226.00
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