首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇

(018968)

净值：

1.4103

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4103

2025-09-02

净值走势

汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.4103	0.00%
2025-09-01	1.4208	0.00%
2025-08-29	1.4210	0.00%
2025-08-28	1.4374	0.49%
2025-08-27	1.4295	0.00%
2025-08-26	1.4271	0.00%
2025-08-25	1.4216	0.00%
2025-08-22	1.4256	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	汇添富基金
基金经理	过蓓蓓
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0094亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.62%
最近一月	2.00%
最近三月	6.32%
最近六月	0.00%
最近一年	18.76%
最近两年	38.43%

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基金要闻

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.30	6.70	1,397,204,920.06
2025-03-31	-	1.58	5.51	1,106,137,281.38
2024-12-31	-	1.27	12.38	900,143,154.08
2024-09-30	-	2.49	5.93	405,483,324.39
2024-06-30	-	-	5.72	394,317,377.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-02	-	过蓓蓓	765	40.48

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基金公告

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