基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增强债券E(018965) |
净值：
1.2850
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.2850 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 3,402,600.00 | 51,039,000.00 | 1.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,510.00 | 36,477,398.10 | 0.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,510,400.00 | 34,392,480.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 605,000.00 | 33,299,200.00 | 0.67 |
| 600004 | 白云机场 | 3,231,333.00 | 31,020,796.80 | 0.63 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,938,400.00 | 28,436,328.00 | 0.58 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,891,716.00 | 25,254,408.60 | 0.51 |
| 002697 | 红旗连锁 | 3,584,000.00 | 21,181,440.00 | 0.43 |
| 600511 | 国药股份 | 595,500.00 | 20,378,010.00 | 0.41 |
| 600328 | 中盐化工 | 2,390,000.00 | 18,809,300.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,627,937.16 | 6.69 | 55.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,374,852.80 | 2.09 | 17.45 |
| 批发和零售业 | 41,559,450.00 | 0.84 | 7.01 |
| 金融业 | 36,477,398.10 | 0.74 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,299,200.00 | 0.67 | 5.62 |
| 住宿和餐饮业 | 28,436,328.00 | 0.58 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,713,334.00 | 0.22 | 1.81 |
| 采矿业 | 8,060,604.00 | 0.16 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 2024-06-30 | 12.20 | 98.18 | 0.70 | 6,624,597,989.04 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 102.23 | 1.84 | 9,031,806,845.29 |
| 2023-12-31 | 15.83 | 105.88 | 0.66 | 13,866,874,041.45 |
微信公众号
证券之星APP
