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首页 > 基金> 国联恒鑫纯债E(018964)
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国联恒鑫纯债E

(018964)
净值：
1.1197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1197 2025-06-04
  • 净值走势
国联恒鑫纯债E(018964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.11970.01%
2025-06-031.11960.01%
2025-05-301.11950.02%
2025-05-291.1193-0.03%
2025-05-281.11960.00%
2025-05-271.11960.00%
2025-05-261.11960.02%
2025-05-231.11940.01%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝 杨宇俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 4.2548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.200.69980,149,569.54
2024-12-31-92.370.851,222,207,408.18
2024-09-30-91.606.6383,470,694.55
2024-06-30-96.520.411,846,368,763.31
2024-03-31-122.110.161,900,033,448.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-杨宇俊2672.89
2023-09-22-霍顺朝6236.97
2023-07-282023-09-22哈默560.36
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