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首页 > 基金> 永赢昭利债券D(018962)
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永赢昭利债券D

(018962)
净值：
1.0819
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0899 2025-04-29
  • 净值走势
永赢昭利债券D(018962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.08190.05%
2025-04-281.08140.02%
2025-04-251.08120.00%
2025-04-241.0812-0.03%
2025-04-231.0815-0.05%
2025-04-221.08200.01%
2025-04-211.0819-0.02%
2025-04-181.08210.01%
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基金情况

基金全称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.91亿元 份额规模 7.3428亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.39%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.360.013,402,266,734.23
2024-12-31-122.410.023,422,100,746.77
2024-09-30-114.000.363,039,661,311.48
2024-06-30-122.870.082,806,986,947.00
2024-03-31-119.300.052,357,904,170.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-杨凡颖6436.69
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