首页 > 基金> 永赢瑞益债券B(018961)

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永赢瑞益债券B

(018961)

净值：

1.1332

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1332

2025-06-25

净值走势

永赢瑞益债券B(018961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.1332	-0.02%
2025-06-24	1.1334	-0.03%
2025-06-23	1.1337	0.02%
2025-06-20	1.1335	0.02%
2025-06-19	1.1333	0.02%
2025-06-18	1.1331	0.03%
2025-06-17	1.1328	0.04%
2025-06-16	1.1324	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨凡颖余国豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5467亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.23%
最近三月	1.01%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢瑞益债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.28	0.06	2,208,791,074.12
2024-12-31	-	121.36	0.01	3,240,902,237.82
2024-09-30	-	112.89	0.32	3,661,167,643.05
2024-06-30	-	118.06	0.01	5,432,221,869.02
2024-03-31	-	116.28	0.03	4,231,845,590.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	杨凡颖	700	6.65
2023-07-28	-	余国豪	700	6.65

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基金公告

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