首页 > 基金> 永赢瑞益债券B(018961)

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永赢瑞益债券B

(018961)

净值：

1.1045

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1315

2025-09-03

净值走势

永赢瑞益债券B(018961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1045	0.04%
2025-09-02	1.1041	0.01%
2025-09-01	1.1040	0.02%
2025-08-29	1.1038	0.01%
2025-08-28	1.1037	-0.04%
2025-08-27	1.1041	0.01%
2025-08-26	1.1310	0.02%
2025-08-25	1.1308	0.04%

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基金情况

基金全称	永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨凡颖余国豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.92亿元	份额规模	0.8128亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.21%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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永赢瑞益债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.32	0.13	2,011,438,331.84
2025-03-31	-	103.28	0.06	2,208,791,074.12
2024-12-31	-	121.36	0.01	3,240,902,237.82
2024-09-30	-	112.89	0.32	3,661,167,643.05
2024-06-30	-	118.06	0.01	5,432,221,869.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	杨凡颖	770	6.50
2023-07-28	-	余国豪	770	6.50

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基金公告

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