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首页 > 基金> 中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)
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中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)
净值：
1.0278
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0708 2025-08-29
  • 净值走势
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.02780.10%
2025-08-221.0268-0.28%
2025-08-151.0297-0.41%
2025-08-081.03390.07%
2025-08-051.03320.03%
2025-08-011.03790.26%
2025-07-251.0352-0.60%
2025-07-181.04140.09%
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基金情况

基金全称 中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.58亿元 份额规模 19.8031亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.49%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.530.662,057,685,842.41
2025-03-31-99.920.332,042,872,892.62
2024-12-31-103.350.032,054,652,241.43
2024-09-30-83.010.362,026,545,541.75
2024-06-30-134.340.091,029,916,321.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬1640.80
2023-09-212025-03-26周毅5526.31
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