基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券E(018958) |
净值：
1.1308
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1308 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 2,296,500.00 | 33,758,550.00 | 1.03 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,298,000.00 | 26,518,140.00 | 0.81 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2,566,000.00 | 24,582,280.00 | 0.75 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,459,000.00 | 21,196,580.00 | 0.65 |
| 01530 | 三生制药 | 865,500.00 | 18,668,835.00 | 0.57 |
| 01368 | 特步国际 | 3,525,500.00 | 18,085,815.00 | 0.55 |
| 000725 | 京东方A | 4,338,100.00 | 17,309,019.00 | 0.53 |
| 01999 | 敏华控股 | 4,208,400.00 | 16,539,012.00 | 0.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,696,000.00 | 14,093,760.00 | 0.43 |
| 06690 | 海尔智家 | 540,000.00 | 11,053,800.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 190,000.00 | 4,708,200.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,351,371.79 | 5.83 | 73.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,686,925.30 | 0.54 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,498,924.60 | 0.47 | 5.97 |
| 采矿业 | 11,322,817.00 | 0.35 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,126,609.00 | 0.34 | 4.28 |
| 建筑业 | 3,823,520.00 | 0.12 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,693,800.00 | 0.11 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 3,047,093.00 | 0.09 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,192,500.00 | 0.07 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.22 | 85.27 | 3.96 | 3,279,813,740.58 |
| 2025-03-31 | 18.47 | 91.84 | 2.11 | 2,002,884,843.52 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 89.77 | 1.79 | 1,922,777,704.62 |
| 2024-09-30 | 20.42 | 85.71 | 2.79 | 2,236,798,050.84 |
| 2024-06-30 | 18.33 | 91.98 | 2.08 | 2,582,925,037.68 |
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