基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币D(018955) |
每万份收益：
0.3855元
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7日年化率：
1.4450%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 2,978,981,458.81 | 3.84 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,950,954,985.86 | 3.80 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 2,385,206,979.71 | 3.07 |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 1,698,050,152.21 | 2.19 |
| 112515139 | 25民生银行CD139 | 1,082,303,942.58 | 1.39 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 1,038,362,720.56 | 1.34 |
| 112598277 | 25哈尔滨银行CD113 | 996,334,839.23 | 1.28 |
| 112406273 | 24交通银行CD273 | 897,487,910.60 | 1.16 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 795,146,594.33 | 1.02 |
| 112596200 | 25广西北部湾银行CD071 | 795,016,370.65 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 55.40 | 23.44 | 77,609,983,136.61 |
| 2025-03-31 | - | 48.28 | 28.99 | 75,715,108,301.15 |
| 2024-12-31 | - | 33.89 | 16.35 | 61,984,873,785.37 |
| 2024-09-30 | - | 19.38 | 47.01 | 62,393,158,997.35 |
| 2024-06-30 | - | 29.22 | 52.64 | 60,276,106,522.64 |
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