基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.2980
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 168,000.00 | 7,304,640.00 | 2.50 |
| 600398 | 海澜之家 | 817,600.00 | 6,132,000.00 | 2.10 |
| 688337 | 普源精电 | 145,000.00 | 5,655,000.00 | 1.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 100,000.00 | 5,243,000.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 43,600.00 | 5,151,776.00 | 1.76 |
| 300580 | 贝斯特 | 191,600.00 | 4,397,220.00 | 1.51 |
| 688027 | 国盾量子 | 13,094.00 | 3,906,725.84 | 1.34 |
| 300662 | 科锐国际 | 142,900.00 | 3,009,474.00 | 1.03 |
| 301073 | 君亭酒店 | 125,100.00 | 2,610,837.00 | 0.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 80,000.00 | 2,420,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,322,150.84 | 10.04 | 51.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,298,676.00 | 4.21 | 21.40 |
| 采矿业 | 7,304,640.00 | 2.50 | 12.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,009,474.00 | 1.03 | 5.24 |
| 住宿和餐饮业 | 2,610,837.00 | 0.89 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,987.50 | 0.55 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,000.00 | 0.45 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 91.58 | 7.37 | 774,827,068.01 |
| 2024-03-31 | 19.71 | 87.17 | 4.96 | 870,680,549.59 |
| 2023-12-31 | 19.87 | 96.48 | 2.46 | 1,552,487,372.46 |
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