基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.3580
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.3580 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 0.69 |
| 688166 | 博瑞医药 | 49,934.00 | 2,681,955.14 | 0.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 2,633,400.00 | 0.66 |
| 002870 | 香山股份 | 79,200.00 | 2,495,592.00 | 0.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 75,000.00 | 2,440,500.00 | 0.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,691.00 | 2,382,681.50 | 0.60 |
| 002807 | 江阴银行 | 500,000.00 | 2,375,000.00 | 0.60 |
| 300133 | 华策影视 | 300,700.00 | 2,258,257.00 | 0.57 |
| 300002 | 神州泰岳 | 182,000.00 | 2,147,600.00 | 0.54 |
| 600050 | 中国联通 | 400,000.00 | 2,136,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,242,810.25 | 9.34 | 56.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,111,401.50 | 2.79 | 16.86 |
| 金融业 | 6,632,400.00 | 1.66 | 10.06 |
| 采矿业 | 6,235,250.00 | 1.56 | 9.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,258,257.00 | 0.57 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,507,000.00 | 0.38 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 914,900.00 | 0.23 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 91.58 | 7.37 | 774,827,068.01 |
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