基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币D(018953) |
每万份收益：
0.3307元
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7日年化率：
1.2710%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 395,422,811.79 | 3.46 |
| 112402084 | 24工商银行CD084 | 199,722,990.48 | 1.75 |
| 112521214 | 25渤海银行CD214 | 199,342,401.00 | 1.74 |
| 112510126 | 25兴业银行CD126 | 199,310,865.94 | 1.74 |
| 112510125 | 25兴业银行CD125 | 199,306,495.68 | 1.74 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 199,253,617.42 | 1.74 |
| 112598537 | 25西安银行CD037 | 199,252,632.07 | 1.74 |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 199,244,222.00 | 1.74 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 198,877,033.15 | 1.74 |
| 112509087 | 25浦发银行CD087 | 197,462,423.95 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 12.16 | 11,429,653,670.92 |
| 2025-03-31 | - | 74.75 | 5.77 | 8,834,834,759.79 |
| 2024-12-31 | - | 51.75 | 16.84 | 13,842,645,911.33 |
| 2024-09-30 | - | 79.04 | 31.67 | 11,106,793,544.05 |
| 2024-06-30 | - | 71.82 | 17.55 | 16,588,221,760.05 |
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