基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币D(018953) |
每万份收益：
0.5615元
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7日年化率：
1.5270%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 597,330,646.82 | 6.76 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 248,979,639.55 | 2.82 |
| 112593530 | 25天津银行CD064 | 237,744,449.62 | 2.69 |
| 072410199 | 24兴业证券CP003 | 201,350,136.99 | 2.28 |
| 242590 | 25宁证S2 | 200,164,909.58 | 2.27 |
| 112593239 | 25宁波银行CD037 | 198,149,139.71 | 2.24 |
| 012483433 | 24亦庄投资SCP003 | 181,326,584.86 | 2.05 |
| 012580032 | 25中建一局SCP001(科创票据) | 180,513,518.77 | 2.04 |
| 524135 | 25广发D3 | 170,283,364.38 | 1.93 |
| 240411 | 24农发11 | 152,260,389.84 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 74.75 | 5.77 | 8,834,834,759.79 |
| 2024-12-31 | - | 51.75 | 16.84 | 13,842,645,911.33 |
| 2024-09-30 | - | 79.04 | 31.67 | 11,106,793,544.05 |
| 2024-06-30 | - | 71.82 | 17.55 | 16,588,221,760.05 |
| 2024-03-31 | - | 55.05 | 16.33 | 18,938,336,414.38 |
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