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首页 > 基金> 安信宝利债券(LOF)E(018952)
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安信宝利债券(LOF)E

(018952)
净值：
1.0566
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1306 2025-07-21
  • 净值走势
安信宝利债券(LOF)E(018952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0566-0.01%
2025-07-181.05670.01%
2025-07-171.05660.01%
2025-07-161.05650.01%
2025-07-151.05640.02%
2025-07-141.05620.01%
2025-07-111.05610.00%
2025-07-101.0561-0.02%
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基金情况

基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.72亿元 份额规模 4.4725亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.280.43988,351,348.39
2025-03-31-119.510.261,352,722,990.68
2024-12-31-93.420.152,224,430,867.42
2024-09-30-96.371.471,649,844,570.65
2024-06-30-124.363.811,378,508,895.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-宛晴7207.06
2023-08-02-张睿7207.06
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