基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.6637
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.6637 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 2,818,300.00 | 99,204,160.00 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 194,400.00 | 89,173,389.24 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 395,600.00 | 57,702,216.00 | 4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 444,322.00 | 56,437,780.44 | 4.86 |
| 002028 | 思源电气 | 708,183.00 | 51,633,622.53 | 4.45 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,199,400.00 | 49,439,435.92 | 4.26 |
| 300408 | 三环集团 | 1,355,400.00 | 45,270,360.00 | 3.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 810,156.00 | 39,503,206.56 | 3.40 |
| 600183 | 生益科技 | 1,248,200.00 | 37,633,230.00 | 3.24 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,877,400.00 | 36,327,690.00 | 3.13 |
| 002179 | 中航光电 | 756,045.00 | 30,513,976.20 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,874,678.82 | 53.06 | 85.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,665,347.06 | 3.85 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,439,959.30 | 3.74 | 6.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,636,192.00 | 0.92 | 1.47 |
| 建筑业 | 5,525,758.00 | 0.48 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 2,877,280.00 | 0.25 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.06 | 4.73 | 10.22 | 1,160,798,441.85 |
| 2025-03-31 | 83.43 | 5.15 | 13.51 | 1,112,851,166.12 |
| 2024-12-31 | 80.57 | 5.44 | 15.69 | 1,102,502,880.77 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 6.18 | 8.29 | 1,154,176,351.50 |
| 2024-06-30 | 71.47 | 5.14 | 23.75 | 1,085,291,571.29 |
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