基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.2309
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2309 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,847,166.00 | 60,438,977.86 | 5.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 762,692.00 | 35,007,562.80 | 3.18 |
| 000725 | 京东方A | 7,703,700.00 | 33,819,243.00 | 3.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 831,100.00 | 33,576,440.00 | 3.05 |
| 000100 | TCL科技 | 6,630,400.00 | 33,350,912.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,580.00 | 27,552,280.00 | 2.50 |
| 603296 | 华勤技术 | 381,500.00 | 27,067,425.00 | 2.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,530,540.00 | 26,355,898.80 | 2.39 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 639,000.00 | 24,882,648.50 | 2.26 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 379,400.00 | 24,189,729.81 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,968,066.36 | 59.95 | 84.99 |
| 租赁和商务服务业 | 32,577,295.00 | 2.95 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 25,494,059.95 | 2.31 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 23,421,756.00 | 2.12 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,506,660.00 | 1.41 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,845,135.80 | 0.98 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,871,048.06 | 0.80 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.57 | 5.44 | 15.69 | 1,102,502,880.77 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 6.18 | 8.29 | 1,154,176,351.50 |
| 2024-06-30 | 71.47 | 5.14 | 23.75 | 1,085,291,571.29 |
| 2024-03-31 | 83.14 | 0.50 | 16.63 | 1,117,233,329.27 |
| 2023-12-31 | 86.15 | 5.97 | 8.38 | 1,273,211,582.08 |
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