基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益灵活配置混合C(018946) |
净值：
1.5753
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.5753 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 259,400.00 | 1,496,738.00 | 1.98 |
| 603599 | 广信股份 | 124,400.00 | 1,327,348.00 | 1.75 |
| 002415 | 海康威视 | 41,000.00 | 1,136,930.00 | 1.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 80,600.00 | 1,057,472.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 1,004,188.00 | 1.33 |
| 603345 | 安井食品 | 11,600.00 | 932,872.00 | 1.23 |
| 002311 | 海大集团 | 15,200.00 | 890,568.00 | 1.18 |
| 600483 | 福能股份 | 85,900.00 | 828,076.00 | 1.09 |
| 600886 | 国投电力 | 53,900.00 | 794,486.00 | 1.05 |
| 601857 | 中国石油 | 77,800.00 | 665,190.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,607,793.06 | 29.89 | 67.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,592.00 | 2.84 | 6.38 |
| 采矿业 | 2,092,806.00 | 2.77 | 6.22 |
| 建筑业 | 1,987,720.00 | 2.63 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413,681.00 | 1.87 | 4.20 |
| 金融业 | 1,276,026.00 | 1.69 | 3.79 |
| 房地产业 | 673,699.00 | 0.89 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,170.00 | 0.59 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 388,128.00 | 0.51 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 233,145.00 | 0.31 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 190,995.00 | 0.25 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,796.00 | 0.14 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,143.14 | 0.08 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,038.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
| 2024-06-30 | 50.65 | 0.46 | 22.47 | 308,243,949.84 |
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