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湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
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累计净值：0.8618
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8618 | 0.19% |
| 2025-06-03 | 0.8602 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 0.8589 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 0.8652 | -0.12% |
| 2025-05-28 | 0.8662 | 0.74% |
| 2025-05-27 | 0.8598 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 0.8620 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 0.8624 | -0.75% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.01%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 29,500.00 | 1,272,040.00 | 4.49 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,268,334.00 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 4.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,600.00 | 1,199,968.00 | 4.24 |
| 000921 | 海信家电 | 39,000.00 | 1,158,690.00 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 22,300.00 | 1,151,349.00 | 4.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 38,300.00 | 1,075,464.00 | 3.80 |
| 601111 | 中国国航 | 148,100.00 | 1,054,472.00 | 3.72 |
| 600115 | 中国东航 | 272,400.00 | 988,812.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,600.00 | 965,004.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,962,017.00 | 56.38 | 64.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,588,144.00 | 16.21 | 18.54 |
| 房地产业 | 1,251,313.00 | 4.42 | 5.06 |
| 金融业 | 1,151,349.00 | 4.07 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 735,870.00 | 2.60 | 2.97 |
| 住宿和餐饮业 | 598,080.00 | 2.11 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 454,644.00 | 1.61 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.39 | 5.38 | 8.20 | 28,312,130.05 |
| 2024-12-31 | 73.80 | - | 6.55 | 35,057,006.72 |
| 2024-09-30 | 66.91 | - | 9.12 | 45,295,481.78 |
| 2024-06-30 | 64.91 | - | 8.68 | 43,803,411.53 |
| 2024-03-31 | 61.67 | - | 38.99 | 48,041,946.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 459 | -3.60 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.34 |
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