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湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
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累计净值：0.8701
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8701 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 0.8731 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 0.8684 | 0.34% |
| 2025-04-15 | 0.8655 | 0.36% |
| 2025-04-14 | 0.8624 | -0.30% |
| 2025-04-11 | 0.8650 | -0.56% |
| 2025-04-10 | 0.8699 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 0.8603 | 1.28% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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徐亦达 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 18,700.00 | 1,406,614.00 | 4.01 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,268,055.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 24,000.00 | 1,263,600.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 3.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 29,500.00 | 1,188,850.00 | 3.39 |
| 601111 | 中国国航 | 148,100.00 | 1,171,471.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 38,300.00 | 1,155,894.00 | 3.30 |
| 600115 | 中国东航 | 272,400.00 | 1,089,600.00 | 3.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,900.00 | 1,086,839.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,400.00 | 1,076,064.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,429,644.00 | 46.87 | 63.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,774,161.00 | 13.62 | 18.45 |
| 房地产业 | 1,476,848.00 | 4.21 | 5.71 |
| 金融业 | 1,263,600.00 | 3.60 | 4.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 730,360.00 | 2.08 | 2.82 |
| 住宿和餐饮业 | 692,988.00 | 1.98 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 502,738.00 | 1.43 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.80 | - | 6.55 | 35,057,006.72 |
| 2024-09-30 | 66.91 | - | 9.12 | 45,295,481.78 |
| 2024-06-30 | 64.91 | - | 8.68 | 43,803,411.53 |
| 2024-03-31 | 61.67 | - | 38.99 | 48,041,946.02 |
| 2023-12-31 | 86.05 | 3.52 | 5.64 | 57,965,183.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 414 | -2.67 |
| 2023-09-21 | - | 徐亦达 | 579 | -12.99 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
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