基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证电池主题指数发起A(018926) |
净值：
1.2525
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.2525 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 43,420.00 | 2,942,573.40 | 9.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 2,749,198.00 | 9.20 |
| 002050 | 三花智控 | 68,400.00 | 1,804,392.00 | 6.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 37,500.00 | 1,717,875.00 | 5.75 |
| 002074 | 国轩高科 | 33,100.00 | 1,074,426.00 | 3.60 |
| 002340 | 格林美 | 156,300.00 | 992,505.00 | 3.32 |
| 300207 | 欣旺达 | 45,000.00 | 902,700.00 | 3.02 |
| 300450 | 先导智能 | 33,500.00 | 832,475.00 | 2.79 |
| 002709 | 天赐材料 | 40,900.00 | 741,108.00 | 2.48 |
| 002850 | 科达利 | 5,800.00 | 656,386.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,445,079.11 | 91.85 | 96.70 |
| 金融业 | 488,870.64 | 1.64 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,576.00 | 0.96 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,805.50 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | 4.71 | 6.72 | 29,881,622.45 |
| 2025-03-31 | 95.27 | 5.39 | 2.49 | 27,667,922.26 |
| 2024-12-31 | 95.21 | 4.35 | 5.34 | 18,582,213.19 |
| 2024-09-30 | 81.46 | 3.23 | 1.76 | 18,923,509.35 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.56 | 0.68 | 12,779,298.67 |
微信公众号
证券之星APP
