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首页 > 基金> 南方金添利三年定开债券A(018924)
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南方金添利三年定开债券A

(018924)
净值：
1.0156
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0406 2025-04-18
  • 净值走势
南方金添利三年定开债券A(018924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0156-0.01%
2025-04-111.02470.22%
2025-04-031.02250.33%
2025-03-281.01910.33%
2025-03-211.01570.27%
2025-03-141.0130-0.04%
2025-03-071.0134-0.11%
2025-02-281.0145-0.27%
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基金情况

基金全称 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.86亿元 份额规模 22.2410亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-145.891.062,370,082,246.19
2024-09-30-127.450.182,318,603,283.08
2024-06-30-91.260.262,330,572,198.10
2024-03-31-88.460.472,312,765,915.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-李璇4914.08
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