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首页 > 基金> 民生加银恒源债券(018922)
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民生加银恒源债券

(018922)
净值：
1.0568
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0810 2025-07-18
  • 净值走势
民生加银恒源债券(018922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0568-0.01%
2025-07-171.05690.00%
2025-07-161.0569-0.02%
2025-07-151.05710.13%
2025-07-141.0557-0.05%
2025-07-111.0562-0.02%
2025-07-101.0564-0.11%
2025-07-091.05760.00%
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基金情况

基金全称 民生加银恒源债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.99亿元 份额规模 86.1505亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.844.468,999,441,535.57
2024-12-31-84.782.739,257,619,008.76
2024-09-30-94.123.068,229,169,104.75
2024-06-30-108.403.548,594,169,872.95
2024-03-31-81.615.808,413,881,997.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-赵小强2080.93
2023-08-15-谢志华7078.17
2023-08-152024-12-26刘昊4997.17
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