基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证优势成长指数发起A(018920) |
净值：
1.4537
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.4537 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002170 | 芭田股份 | 773,400.00 | 7,927,350.00 | 4.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 278,000.00 | 6,916,640.00 | 4.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 457,000.00 | 5,831,320.00 | 3.45 |
| 002616 | 长青集团 | 978,200.00 | 5,810,508.00 | 3.44 |
| 689009 | 九号公司 | 90,100.00 | 5,331,217.00 | 3.16 |
| 688208 | 道通科技 | 164,900.00 | 5,045,940.00 | 2.99 |
| 002948 | 青岛银行 | 959,300.00 | 4,777,314.00 | 2.83 |
| 688089 | 嘉必优 | 181,000.00 | 4,552,150.00 | 2.70 |
| 002917 | 金奥博 | 315,400.00 | 4,336,750.00 | 2.57 |
| 603238 | 诺邦股份 | 244,300.00 | 4,285,022.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,310,275.48 | 68.89 | 74.57 |
| 采矿业 | 12,981,720.50 | 7.69 | 8.32 |
| 金融业 | 10,803,263.00 | 6.40 | 6.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,433,660.00 | 5.00 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,348,620.00 | 4.35 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,142.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,190.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 9.56 | 168,837,514.01 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 6.89 | 180,395,649.67 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 7.04 | 198,114,769.09 |
| 2024-09-30 | 90.36 | 0.04 | 5.66 | 226,381,705.08 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.46 | 188,630,278.51 |
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