基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
1.0585
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 5,075.00 | 985,818.75 | 5.96 |
| 605166 | 聚合顺 | 79,100.00 | 946,827.00 | 5.72 |
| 301269 | 华大九天 | 7,600.00 | 920,360.00 | 5.56 |
| 300811 | 铂科新材 | 16,500.00 | 889,515.00 | 5.38 |
| 300699 | 光威复材 | 25,400.00 | 880,110.00 | 5.32 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 40,800.00 | 858,024.00 | 5.19 |
| 688596 | 正帆科技 | 23,298.00 | 828,243.90 | 5.01 |
| 601702 | 华峰铝业 | 45,000.00 | 824,400.00 | 4.98 |
| 688337 | 普源精电 | 20,173.00 | 786,747.00 | 4.75 |
| 301003 | 江苏博云 | 34,200.00 | 746,586.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,158,333.68 | 55.35 | 78.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,707.75 | 15.11 | 21.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.46 | - | 32.72 | 16,547,323.46 |
| 2024-09-30 | 90.14 | - | 9.73 | 29,727,171.32 |
| 2024-06-30 | 71.34 | - | 28.87 | 26,793,567.09 |
| 2024-03-31 | 76.64 | - | 24.17 | 28,036,129.20 |
| 2023-12-31 | 73.45 | - | 33.16 | 28,594,480.64 |
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