基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
1.2125
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：1.2125 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301269 | 华大九天 | 7,600.00 | 941,488.00 | 6.38 |
| 605166 | 聚合顺 | 79,100.00 | 885,129.00 | 6.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 15,403.00 | 861,335.76 | 5.84 |
| 300699 | 光威复材 | 25,400.00 | 804,418.00 | 5.45 |
| 688300 | 联瑞新材 | 17,003.00 | 791,489.65 | 5.37 |
| 688596 | 正帆科技 | 23,298.00 | 790,268.16 | 5.36 |
| 300811 | 铂科新材 | 16,500.00 | 765,765.00 | 5.19 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 32,700.00 | 740,001.00 | 5.02 |
| 601702 | 华峰铝业 | 45,000.00 | 715,050.00 | 4.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,939.00 | 709,488.43 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,144,410.30 | 68.79 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,605.50 | 11.15 | 13.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 13.02 | 15,078,614.47 |
| 2024-12-31 | 70.46 | - | 32.72 | 16,547,323.46 |
| 2024-09-30 | 90.14 | - | 9.73 | 29,727,171.32 |
| 2024-06-30 | 71.34 | - | 28.87 | 26,793,567.09 |
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