基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.0733
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0733 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 128,700.00 | 1,018,017.00 | 0.39 |
| 06049 | 保利物业 | 35,600.00 | 1,002,197.53 | 0.39 |
| 600048 | 保利发展 | 73,900.00 | 654,754.00 | 0.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,000.00 | 499,720.00 | 0.19 |
| 00667 | 中国东方教育 | 121,000.00 | 305,898.80 | 0.12 |
| 01908 | 建发国际集团 | 21,467.00 | 259,623.67 | 0.10 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 178,873.89 | 0.07 |
| 605155 | 西大门 | 16,600.00 | 166,996.00 | 0.06 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,800.00 | 128,460.27 | 0.05 |
| 00753 | 中国国航 | 14,195.00 | 67,697.46 | 0.03 |
| 000002 | 万科A | 2,500.00 | 18,150.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,017.00 | 0.39 | 43.18 |
| 房地产业 | 672,904.00 | 0.26 | 28.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,720.00 | 0.19 | 21.20 |
| 制造业 | 166,996.00 | 0.06 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.65 | 2.63 | 7.62 | 260,121,006.16 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 4.16 | 1.59 | 205,378,191.06 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 4.53 | 2.76 | 224,354,737.02 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 4.19 | 27.43 | 62,872,383.21 |
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