基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) |
净值：
1.1204
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1204 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 671,200.00 | 5,295,768.00 | 0.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 478,900.00 | 4,199,953.00 | 0.45 |
| 600115 | 中国东航 | 1,009,600.00 | 4,068,688.00 | 0.44 |
| 06049 | 保利物业 | 110,200.00 | 3,331,471.90 | 0.36 |
| 600048 | 保利发展 | 292,200.00 | 2,366,820.00 | 0.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 51,100.00 | 2,146,711.00 | 0.23 |
| 01024 | 快手-W | 33,600.00 | 1,939,608.22 | 0.21 |
| 01579 | 颐海国际 | 150,000.00 | 1,901,415.75 | 0.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 86,100.00 | 1,861,482.00 | 0.20 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 61,000.00 | 895,626.10 | 0.10 |
| 00753 | 中国国航 | 14,195.00 | 77,152.98 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,364,456.00 | 1.01 | 44.81 |
| 房地产业 | 6,582,823.00 | 0.71 | 31.50 |
| 制造业 | 2,805,193.00 | 0.30 | 13.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,146,711.00 | 0.23 | 10.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.21 | 0.79 | 4.55 | 925,069,103.80 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 1.73 | 4.08 | 813,419,514.54 |
| 2024-12-31 | 1.65 | 2.63 | 7.62 | 260,121,006.16 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 4.16 | 1.59 | 205,378,191.06 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 4.53 | 2.76 | 224,354,737.02 |
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