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首页 > 基金> 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)
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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(018913)
净值：
1.1438
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1438 2025-07-29
  • 净值走势
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-291.14380.00%
2025-07-281.14030.45%
2025-07-251.13520.00%
2025-07-241.13560.00%
2025-07-231.13350.04%
2025-07-221.13310.00%
2025-07-211.13110.00%
2025-07-181.12780.38%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2658亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 4.36%
最近三月 10.58%
最近六月 0.00%
最近一年 14.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.514.5729,127,169.48
2025-03-31-5.931.0327,364,740.27
2024-12-31-6.162.5626,292,500.48
2024-09-30-6.118.2026,389,015.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-程竹成37514.38
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