基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合A(018910) |
净值：
1.3966
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3966 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 79,100.00 | 5,092,458.00 | 9.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,300.00 | 4,069,137.00 | 7.22 |
| 01415 | 高伟电子 | 150,000.00 | 3,727,500.00 | 6.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,027,486.00 | 5.37 |
| 300502 | 新易盛 | 21,100.00 | 2,680,122.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 2,581,722.00 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 46,600.00 | 2,547,622.00 | 4.52 |
| 688019 | 安集科技 | 15,881.00 | 2,410,735.80 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,600.00 | 2,262,938.00 | 4.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 2,201,040.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,317,934.86 | 50.26 | 97.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,506.00 | 1.12 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.22 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.23 | 56,338,885.70 |
| 2025-03-31 | 93.55 | - | 6.64 | 46,304,606.14 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 17.41 | 27,456,320.12 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 8.52 | 39,557,452.43 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 9.86 | 30,973,831.81 |
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